国泰君安:下半年推荐三条配置主线
证券时报e公司讯,国泰君安研报表示,相较于2023年上半年炒新炒妖炒高
证券时报 2023-07-10 08:59:57
【资料图】
证券时报e公司讯,国泰君安研报表示,相较于2023年上半年炒新炒妖炒高风险特征的成长股,下半年股票投资既要成长性,也要确定性。推荐三条配置主线:1)主线一:低估成长。股价调整充分、盈利预期见底、中期周期复苏与国产替代的板块:半导体/自动化设备/创新药。2)主线二:AI及数字经济产业成长向硬件与材料扩散。技术创新突破和资本开支扩张带来上游基础设施端的确定性高成长,积极布局需求放量且有国产替代预期的算力(光芯片/连接器/交换机/液冷/散热/陶瓷外壳/存储/PCB等)及中下游硬件和应用协同发展(传媒/游戏/服务器/信创软硬件等)。3)主线三:国改新三年行动计划与中国特色资本市场体系建设,“中特估+高股息+产业整合”攻守兼备:装备制造/能源/交运。
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